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链闻:玩转 DeFi 多样化投资 一文了解流行 DeFi 指数
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链闻ChainNews2020-11-22 15:26:07 123

任何人均可以将其资金分派投资到指数中,诸如 ETF 或者配合基金之类,从而得到多种资产组合的投资敞口,并正在更宽广的市场中得到具备合作性的收益。而且险些没有必要投资者具有甚么常识,这无疑是一种「设置并遗忘它」的最好投资伎俩。

跟着 DeFi 渐渐成为更普遍的加密市场的底子,任何加密投资者经过这类新的金融形式举行大批设置都是理智之举。

可是关于那些对于去中央化金融(DeFi)和每一个和谈面前的渺小差异有深入的相识的人来讲,哪些代币具备有吸收力的经济计划,关于某些人而言大概是贫苦的,而关于另外一些而言则是秘密的事变。

这时候候就能够表现指数投资的代价了。指数投资现实上其实不必要你对于特定资产相识太多,更多的是必要您对于要购置的行业的普遍影响要相识。举例来讲,您对于生物技能以及生物份子工艺无需过细入微,就能够晓得哪些公司是最得当投资的公司,您只要购置 SPDR Biotech ETF,而后就能够得到该行业立异的时机。

只管加密指数的数目很少并且互相间的差异很年夜,但已往多少个月来,推出了一些新的特定于 DeFi 的指数,使任何人均可以打仗到 DeFi 的立异。

更好的是,跟着活动性挖矿的鼓起,很多代币化指数为活动性供给者(LP)供给了额定的收益。值患上留意的是,它们都具有一个 以太坊 对于。

因而,经过成为 DeFi 指数的 LP,您的投资组合将持有 以太坊 分派和一篮子 DeFi 代币,同时得到很高的主动收益;这就使患上这类指数成为 DeFi 以及 以太坊 多头最有吸收力的投资时机之一。

因而,让咱们探究 DeFi 指数的近况和此中包含的时机。

玩转 DeFi 多样化投资,一文了解流行 DeFi 指数

一览现在市场下流行的 DeFi 指数有哪些

上面这些 DeFi 指数将依照市值由年夜到小举行先容

Set Protocol 的 DPI

  • 市值:1450 万美圆

  • 资产数目:11

  • 最年夜分派:Maker 的 MKR,15.5%

  • 最小分派:Augur 的 REP,1.9%

  • 能否有活动性挖矿:有— INDEX

  • 用度:每一年 0.95%

DeFi Pulse Index (DPI)是 DeFi Pulse 以及 Set Protocol 互助创立的,是一种市值加权指数,掩盖了该范畴中顶级的 DeFi 代币。

该指数中最年夜的资产包罗 Maker (MKR),Aave (AAVE),Synthetix (SNX),yEarn (YFI)以及 Uniswap (UNI),它们算计占指数的 66.7%。这些资产都是各自赛道的向导者,因而晓得年夜少数产物组合都包罗「蓝筹代币」,这使患上持有这些代币变患上绝对安妥。该指数还包罗 DeFi 中的一些新秀,比方 Balancer 以及 Ren,它们都是正在本年年中才推出的。

必要指出的是,DPI 中持有的全部资产现实上均可以赎回为底子资产,这象征着您一直能够对于 1 个 DPI 的底子代币举行赎回。

DPI 正在近来推出的 Index Coop (一种去中央化互助社,努力于创建以及保护加密指数产物生态体系)中还供给了迷人的活动性挖矿时机。

投资者能够为 Uniswap 上的 以太坊 / DPI 池供给活动性,将其典质到 Index Coop Farm 举行活动性挖矿,并得到当地代币 INDEX 嘉奖,其 APY 约莫为 65%。

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PieDAO DeFi + L (Large Cap)

  • 市值:140 万美圆

  • 资产数目:7

  • 最年夜分派:LINK,18.8%

  • 最小分派:COMP,10.8%

  • 能否有活动性采矿:有——DOUGH

  • 用度:0.1%Swap 用度

PieDAO 是用于代币化加密 ETF 的和谈,由去中央化社区办理。

PieDAO 的 ETF 与其余指数之间的光鲜明显差别是资产分派的中央化水平。

只管 sDeFi 以及 DPI 正在指数中包罗约莫十二种资产,但 PieDAO 却愈加会合化,由于其指数具备 6 至 7 种资产——咱们稍后将评论辩论会合以及多样化。

不管怎样,PieDAO 的 Large Cap DeFi ETF 持有投资组合中的 7 项资产,而且是独一供给 LINK 敞口的指数。鉴于 Chainlink 继承作为去中央化预言机成为底子架构中愈来愈紧张的一部门,值患上一提的是,LINK 系列 LINK Marines,占其投资组合的 18.8%。

PieDAO 近来还公布了和谈的当地管理代币 DOUGH。向 DeFi + L Balancer 池供给活动性的用户将得到 DOUGH 代币的高额 APY,和一些 BAL 代币作为利用 Balancer 作为活动性源的嘉奖。末了一个差别是,固然 DPI Uniswap 池具备 以太坊 的 50/50 池,从而使投资者同等享有 以太坊 以及 DeFi 代币的敞口,但 PieDAO 的权重为 70/30,因此这个活动性池更偏向于这个 DeFi 指数。

思量到这一点,假如您以为 DeFi 正在将来将会体现赛过 以太坊,那末那些为 Balancer 70/30 池供给活动性的 LP 将有更年夜的 DeFi 收益敞口,而蒙受的无常丧失则更低。

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Synthetix sDeFi

  • 市值:120 万美圆

  • 资产数目:12

  • 最年夜分派:AAVE,SNX,YFI,15%

  • 最小分派:NXM,UMA,BAL,CRV,REN,5%

  • 能否活动性挖矿:否

  • 用度:无

Synthetix 的 sDeFi 指数归入了 12 种资产,是该范畴汗青最久长,至多样化的指数。近来多少周,该指数举行了更新,将 YFI,UNI,wNXM 以及 CRV 增加到组合中,同时删除 ZRX,REP,LRC 以及 BNT。也便是说,sDeFi 索引包罗 DPI 中未包罗的其余一些资产,如 NXM,UMA 以及 CRV。

别的,与 DPI 指数差别,sDeFi 指数是一种分解资产,可跟踪底子资产的代价,而没有是可赎回全部资产——关于那些有爱好赎回其底子资产指数的人来讲,这是一个紧张差别。

只管不其余雷同的间接活动性挖矿鼓励步伐,但您一直能够将 SNX 典质到该和谈中,以锻造 sUSD 并利用该资金购置 sDeFi 指数,而您所典质的 SNX 则得到通货收缩嘉奖以及生意业务用度嘉奖。

可是,您必需归还 sUSD 债权才气赎回已经典质的 SNX!

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PieDAO DeFi + S (Small Cap)

  • 市值:97 万美圆

  • 资产数目:6

  • 最年夜分派:UMA,33.7%

  • 最小分派:MLN,2.1%

  • 能否活动性挖矿:是-很好

  • 用度:0% Swap 用度

与 PieDAO 的 Large Cap ETF 雷同,Small Cap DeFi ETF 具备中央化的代币篮子,迫使投资者对于底子代币有更高的信心。

详细来讲,约 64%的 ETF 仅由 REN (跨链活动性和谈)以及 UMA (狭义衍生和谈)构成。只管自#DeFiSu妹妹er2020 (DeFi 夏日高潮)以来,两种资产的体现都没有错,可是鉴于这两种资产占投资组合的绝年夜部门,您该当担心对于每一种资产持多头头寸。

与 DeFi + L 类似,DeFi + S ETF 使用 70/30 比重的 Balancer 池供给了一个有吸收力的活动性挖矿时机,LP 能够经过得到的 DOUGH 来赚取约 118%的 APY,同时坚持对于 DeFi 代币会合押注的少量敞口。

关于全部看涨 REN 以及 UMA 和 BAL 以及 LRC 的危害投资加密钱币投资者,这便是您能够具有的 ETF。

玩转 DeFi 多样化投资,一文了解流行 DeFi 指数

关于那些难以正在 DeFi + S 以及 DeFi + L 之间举行挑选的人,PieDAO 近来推出了 DeFi ++,它将两种 ETF 联合正在一同,成为一个繁多的,代币化(且高度多样化)的投资东西。

指数体现

因为这些 DeFi 指数的年夜少数方才上线多少周,而且正在 DeFi 熊市当中,因而很难评价汗青体现。不管怎样,如下是上述 DeFi 指数正在熊市中已往多少周的体现概略:

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PieDAO 的 Small Cap ETF 是迄今为止体现最佳的,由于该 ETF 使持有人避过了自 9 月份峰值以来 DeFi 的庞大丧失,仅丧失了其代价的 5%。

另外一方面,正在市场周期的顶峰期推出的 DeFi Pulse 的 DeFi 指数体现最差,由于自建立以来其代价上涨了约莫 36%,比 Synthetix 的 sDeFi 体现更差,后者同期上涨了 32%。

DeFi 近来的反弹对于全部指数而言都是好兆头,可是,如今唯一多少周的数据而没有是多少年,因而要判定哪一种 ETF 最得当您投资,如今还为时过早。以是对于现在的数据,你将信将疑就好。

最紧张的是,取决于您对于每一种基金所持资产的偏偏好。

会合投资与多元化投资

买入指数是得到多元化市场时机的最好办法。您不用担忧凋谢式金融面前的渺小差异,让您正在利用加密钱币投资组适时放心。

可是这里有一个告诫。

因为多元化是加重危害的好办法,但您正在实质上也淘汰了潜伏收益。经过投资赚许多钱并非经过将资金投入数十种资产来完成的,而是要举行会合的下注。当您对于一项投资的恒久远景创建刚强的信心并向其少量分派投资组适时,便能赚到真实的钱。

这便是闻名的代价投资者本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)以及沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的投资理念。格雷厄姆(Graham)正在 1948 年以 712,000 美圆的代价将其合资人的约莫 25%的资源投入了 GEICO,绝对于他的功绩以及一样平常投资计谋而言,这是亘古未有的投资分派。可是 25 年后,这笔投资代价到达 4 亿美圆。他对于该公司的将来远景持刚强立场,并付诸举措。终极的收益很好。

假如格雷厄姆正在统一期间内将雷同的资金投入到 S&P500 指数中,他如今将得到 550 万美圆的投资报答,这是一笔没有错的报答,但与他深信一家公司能够得到乐成并举行会合投资比拟,550 万美圆显患上相得益彰。

便是如许。因而,只管对于指数举行投资是一种可行的计谋,特别是关于那些刚打仗 DeFi 且不工夫深化研讨每一个和谈的人来讲,很难要赛过那些有常识并乐意负担更高危害的人,这些人深信多数和谈将来会得到乐成并对于它们举行会合投资。

可是从恒久来看,这些数字将阐明统统。

关于那边的收益农夫来讲,年夜少数新指数都具备吸收人的时机,能够赚取高收益的主动支出,同时坚持对于ETH的投资和加密钱币最抢手行业的多元化投资组合。

跟着 PieDAO 以及 Index Coop 如今有用地合作以创立最好的加密钱币指数,2021 年将为该行业引入少量新的多元化基金。

以是,坚持存眷吧。

原文题目:《DeFi 新弄法丨一文玩转最盛行的 DeFi 指数,多样化投资 DeFi 资产》
撰文:Kyle





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