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首发 | 深度分析“巨鲸”灰度面前的23位金主
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仟峰资本2020-11-22 15:34:29 12101

本文系Chain Hill Capital(仟峰资源)首席计谋剖析师Ann Hsu原创,受权金色财经首发。 

停止2020年11月9日,依据已经地下表露的信息,共有23家公司(算计29个机构级账户)持有灰度BTC信任份额。加密资产假贷公司BlockFi是灰度BTC信任的最年夜持仓者,持有约2423.55万份信任份额。传统金融权势罗斯柴尔德家属也静静进入该市场,标明传统金融机构对于新兴加密范畴的器重水平正在加强。

29个机构账户持有信任份额

停止2020年11月9日,依据已经地下表露的信息,共有23家公司(算计29个机构级账户)持有灰度BTC信任份额,持仓信任份额数合计5955.32万份,占灰度BTC信任已经刊行份额的11.55%(注:统计口径为机构正在美国SEC地下表露的信息,机构持有的信任份额正在差别陈诉期会有所变更,本文统计停止2020年11月9日仍旧持有信任份额的机构)。23家公司中包罗了加密资产假贷公司、对于冲基金、配合基金、私家财产公司、征询参谋公司、家属办公室等。

ZhGg4Ck38Rqvy4H2QfFidHTbYf6fuhWUE7fSveKE.png 停止11月9日共有23家机构投资者地下持仓份额

泉源:Fintel 制图:Chain Hill Capital

23家持仓机构里有部门机构旗下多只产物分离持有灰度BTC信任,一共有29个机构级账户持有信任份额。

配合基金地平线能源学资产办理无限公司(Horizon Kinetics)旗下有五支信任基金(KINETICS PORTFOLIOS TRUST)以及一支封锁式基金(RCG)投资了灰度BTC信任,五支信任基金算计持有517.77万份信任份额,封锁式基金RCG(RENN Fund, Inc.正在美股上市的证券代码,RENN Fund,Inc.从属于Horizon Kinetics旗下封锁式基金)持有5,460份信任份额。

对于冲基金方舟投资办理无限公司主体也持有灰度BTC信任,持仓份额为517.04万份;旗下的“下一代互联网ETF”(ARK Next Generation Internet ETF)持有315.44万份信任份额。

值患上留意的是,隐蔽正在这份名单的机构里有闻名的私家财产办理机构或者家属办公室的账户,此中包罗了闻名的罗斯柴尔德家属旗下的投资公司(Rothschild Investment Corp)。

ZKrnBv9KCdihfVwxGRVFtPvhxl7zm1i9Kg1fk0Uy.png29个机构级账户持仓份额明细

泉源:Fintel 制图:Chain Hill Capital

依照11月9日当天每一份信任份额对于应0.00095299个BTC盘算,29个机构级账户持有的信任份额对于应BTC总数约56,753个。此中,持仓最年夜的是加密资产假贷公司BlockFi,持仓信任份额对于应的BTC数目约为23,096个。

(注:上述机构其实不肯定以一级市场认购信任份额的体式格局投资灰度BTC信任,地下材料并未表现这些机构的到场体式格局;别的,这些机构是向SEC表露了地下信息的机构,大概还包罗其余未表露信息的机构;部门先前到场投资信任的机构正在近来的陈诉期内已经加入,本文统计没有包罗这些已经加入机构。)

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29个机构级账户持仓份额对于应BTC数目

泉源:Fintel 制图:Chain Hill Capital

本文将以名单中的多少个重要份额持无机构为例,扼要先容这些机构的配景。

加密资产假贷公司BlockFi

BlockFi是一家总部位于纽约的加密资产假贷公司,由扎克·普林斯(Zac Prince)以及弗洛里·马克斯(Flori Marquez)于2017年建立。BlockFi是一家有包管的非银行存款人,向经过加密资产典质存款的典质者供给美圆存款,旨正在为那些对于储备账户等简朴产物难以得到的市场供给信贷效劳。

首创人扎克·普林斯(Zac Prince)结业于德克萨斯州立年夜学,正在互联网假贷范畴具有比力丰厚的从业履历,正在启动BlockFi以前,他向导过正在线假贷范畴的掮客商以及RIA的Orchard Platform以及正在线消耗贷方Zibby的营业开辟团队。另外一位首创人弗洛里·马克斯(Flori Marquez)职业生活与牢固收益有着精密的干系,曾经担当一个300亿美圆牢固收益组合的基金司理。

BlockFi现在已经正在美国44多个州展开营业,正在开展进程中失掉了多家加密范畴风投基金计谋投资资金的撑持,此中包罗了闻名的Conibase Ventures、河汉数码资源(GALAXY DIGITAL)、摩根溪资源办理公司(Morgan Creek)、三箭资源(THREE ARROWS CAPITAL)、文克莱沃斯兄弟的Winklevoss Capital等。

wwDUqJ5EykqOrKOxXlaz0va5L1exCU6ww7jAF7v2.pngBlockFi融资格程

泉源:crunchbase

VSeUq6GpBJ4Ueqz79husMhr4LmqM6td7A8acV0JE.pngBlock股东营垒

泉源:BlockFi官网

停止2020年11月9日,BlockFi持有灰度BTC信任份额为2,423.55万份,约占已经刊行份额的4.7%。

对于冲基金三箭资源

McP7NP8h7QPDT7yaSMnLli17n2CVd0TKGzJv78qn.png新加坡三箭资源是一家加密钱币范畴的对于冲基金,由Su Zhu以及Kyle Davies于2012年建立。旗下营业模块包罗底子加密资产投资、去中央化金融DeFi投资、股权投资以及基金营业。

fAEwHSv6keA8K7QOG4skki0smo4lx9BRda7KzHjs.png三箭资源营业幅员

泉源:三箭资源官网  制图:Chian Hill Capital

停止2020年11月9日,三箭资源持有灰度BTC信任份额为2105.7万份,约占已经刊行份额的4.08%。

vpT3Gz6Qea1TOpB2B4J8DQB1EWshWuisRhje3Lbe.png三箭资源份额持仓表露环境

泉源:Fintel、SEC

配合基金地平线能源学

5uLgvtqb71VUbENgghskIeAs4dlvjGAlFuxd9jVE.pngl地平线能源学(Horizon Kinetics)资产办理无限公司担当Kinetics Mutual Funds,Inc.的投资参谋,旗下一共有9支配合基金,此中五支基金持有灰度BTC信任份额。Kinetics公司建立于1994年,于2011年景为地平线能源学的全资子公司。停止2020年6月份,地平线能源学资产办理范围约51.35亿美圆。

HdjxIR6CzDJKayul45GT9nLL14vy4tRdXLFmeIS0.pngHorizon Kinetics股权架构

泉源:Horizon Kinetics官网

Kinetics Mutual Funds,Inc.办理的Paradigm Fund(范式基金)、Small Cap Opportunities Fund(小市值时机基金)、Internet Fund(互联网基金)、Market Opportunities Fund(市场时机基金)、Global Fund(环球基金)辨别持有灰度BTC信任份额196.5万份、30.71万份、214.66万份、60.18万份、15.65万份。此中,Global Fund(环球基金)以及Internet Fund(互联网基金)的第一年夜持仓均为灰度BTC信任,持仓占比辨别为11.4%以及21.3%(数据停止2020/9/30)。

MK8d5gpP23BA5Il9yoGTtmni34Kkz767Z8CUBEaI.pngGlobal Fund以及Internet Fund第一年夜持仓均为灰度BTC信任

泉源:Horizon Kinetics官网

罗斯柴尔德家属

Hw6in3lMo3pzCtMiYTndPrAws8XLDClSIOwZdBBJ.png正在机构名单中有一家汗青久长的家属投资公司——罗斯柴尔德投资公司(Rothschild Investment Corp)。之以是将其列出先容,是该公司的汗青十分久长,代表了传管辖域的“old money”对于新兴加密范畴的看好。

罗斯柴尔德投资公司最后称为罗斯柴尔德公司(Rothschild&Company),由门罗·罗斯柴尔德(Monroe Rothschild)以及他的姐夫塞缪尔·卡格(Samuel Karger)于1908年景立,恒久以来不停是伊利诺伊州芝加哥市的一家抢先的金融机构。1929年股市崩盘激发年夜冷落时,恰是塞缪尔·卡格对于团体客户效劳,金融守旧主义以及贸易灵敏性的刚强信心使罗斯柴尔德患上以必然于难。时至本日,这些投资准绳仍旧铭记正在罗斯柴尔德家属的根底上,并构成本日的营业支柱。

J45H2nILp1g1ubdyza3gYexgLosSiCuG2Fpgpsnw.png罗斯柴尔德投资公司汗青沿革

泉源:Rothschild Investment Corp官网

停止2020年6月30日,罗斯柴尔德投资公司正在管资产范围(AUM)为13.97亿美圆,正在环球具有1405个客户,其最年夜的投资标的是苹果公司,持有苹果公司41.32万股。

停止2020年11月9日,罗斯柴尔德投资公司持有灰度BTC信任份额为2.45万份,约占已经刊行份额的0.0048%。固然持仓量较小,持仓份额对于应的BTC数目也仅为23个,但作为传统贵族投资公司,其立场代表了传管辖域的金融权势融入新兴加密市场的态度,也从正面阐明了加密钱币市场的吸收力正在不停提拔。 

Chain Hill Capital简介

Chain Hill Capital(仟峰资源)自2017年景立起就专一于环球区块链名目的代价投资,打造了晚期、发展期的股权投资和Alpha Strategy、Beta Strategy的加密数字资产投资矩阵,计谋结构芝加哥、纽约、东京、北京、上海、深圳、喷鼻港等都会节点。焦点部分——投研部、生意业务部、风控部成员均来自于国内外着名高校与机构,投研部经过将松散的底子研讨与数学、统计模子相联合患上出“Pure Alpha”、“Smart Beta”等投资计谋,行将对于外输入机构级的研讨陈诉与名目尽调陈诉。

未经受权严禁转载,转载请接洽Chain Hill Capital仟峰资源大众号。





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